一.客户简介

 广州市冠信贸易有限公司是私人股份制的民营企业，成立于2003年，具有将近20年的国内外轮胎代理销售经验，拥有成熟、健全的销售网络和专业的售后服务，在广州设有大型仓库及多个配送中心。

 目前，冠信贸易是广州市华南橡胶轮胎有限公司(简称：华轮公司)的“万力”品牌乘用轮胎，轻卡轮胎在广东市场的一级代理商。华轮公司是“国家级企业技术中心”和“高新技术企业”，并被中国实验室国家认可委员会（CNAS）认可为国家级检测中心。“万力”品牌轮胎的质量控制达到国际先进水平，并已经通过了德国汽车工业VDA6.1体系认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证，国家3C认证等。

二.客户需求

     冠信贸易作为一级代理商，经常与多个下级经销商进行往来账对账，每月定时结算，并要求能随时查询对账与结算的整体状况。冠信贸易除了要购买一套完善、强大、稳定的的汽车轮胎管理系统之外，还必须提供一个往来账管理的整体解决方案。

三.解决方案

     我们在快易KP汽配管理系统的基础上，开发了一个符合汽配行业特点的往来账管理功能模块，往来账管理具体方案如下：

     对帐管理分为三个菜单，分别为：对账单位综合查询、对账单、对账结算；

(一)．对账单位综合查询

分为上下两层结构，

上层是对账单位综合账务信息，其中：

1、应收总额：该单位销售业务单的挂账金额，随着业务挂账开单（财务审核），金额随时变动

2、应付总额：该单位采购业务单的挂账金额，随着业务挂账开单（财务审核），金额随时变动

3、挂账总额：由应收总额及应付总额合并得出，该单位的最新挂账情况，其正数表示该单位欠我们的钱，负数表示我们欠该单位的钱

4、上期账单金额：是指该单位上期对账的金额

5、已还款金额：是针对上期账单金额而言，已还款的总金额

6、本期账单余额：对应上期账单金额，还差多少未还款

7、对账总余额：其公式为上期账单金额-已还款金额，跟本期账单余额最大的不同处在于本期账单余额只体现本期还需还款的钱。

下层分为三个小模块：

1、已对账：该单位所有的已对账记录

2、未对账：包含该单位所有的未对账业务单（销售、采购），以及本期还上期对账金额的结算记录。

3、对账结算明细：与该单位的所有对账结算单据。

(二)．对账单

与往来单位生成的对账单。其操作如下：

首先点按钮，然后选择对账单位

然后勾选需要对账的已财务审核的挂账单据

最后点按钮，保存到对账单的单身中

对账单身除了勾选的业务单据外，最前面的记录固定为上期还款记录（上期对账日期到本期对账日期间的所有对账结算记录）。

点击按钮，保存对账单据，再对单身的对账单据进行确认，没有问题后，再点

按钮，生成正式的对账单。

对账单的打印提供了3种角色的打印报表，如下图：

小窍门：在打印的时候，可以直接把打印单据导成图片或PDF，发送给往来单位，更方便。其操作是在预览打印报表的时候

选择需要导出的格式即可。

(三)．对账结算

对账单对账完后，会与该单位产生需还款金额，这就涉及到财务的收支流程；在此模块中，我们规定正数代表收入（收客户的钱），负数代表支出（付客户的钱）；并且本系统仅支持预收款的操作，即可以多收客户的钱，作为该客户预收款，用于下期对账结算用。

其操作如下：

点击按钮，选择结算单位

录入本期还款金额，以及选择对方的支付方式、收入账目等，最后点击按钮，保存该结算记录，再按按钮，结算完成。